五礦期貨：悅數(shù)圖數(shù)據(jù)庫(kù)在期貨投資行業(yè)的實(shí)踐
輕松構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈投資的整體視圖，全方位提高投資分析實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性
業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)：投資分析成本高、效率低,，缺乏全局視角
期貨投資決策往往需要大量的市場(chǎng)分析并基于時(shí)事動(dòng)態(tài)作出及時(shí)的交易反應(yīng)，但人力收集信息速度慢效率低,，多渠道信息源數(shù)據(jù)割裂,，難以快速把握投資機(jī)會(huì)。與此同時(shí),，期貨行業(yè)存在著大量的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),，如各類研究報(bào)告、新聞資訊,、交易數(shù)據(jù)等,，使用傳統(tǒng)的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)很難統(tǒng)一處理全局?jǐn)?shù)據(jù)，導(dǎo)致交易盤(pán)面的整體視角缺失,，聯(lián)動(dòng)反饋滯后,，分析效率低下。
選擇悅數(shù)圖數(shù)據(jù)庫(kù)：建立知識(shí)圖譜平臺(tái),，全方位輔助投研分析
通過(guò)多維度數(shù)據(jù)整合,、自有數(shù)據(jù)上傳、指標(biāo)編輯等功能,，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收集效率的提升,，底層使用批流一體的圖譜技術(shù)，讓數(shù)據(jù)更及時(shí),，拓展性更強(qiáng),，圖譜分析平臺(tái)提供多種分析手段和工具，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的挖掘,，主動(dòng)定位可能的分析方向,，提高摸索的效率。 應(yīng)用層連通用戶的分析過(guò)程與報(bào)告產(chǎn)生過(guò)程,，自動(dòng)/快速獲取分析依賴的數(shù)據(jù)以及分析流程,。
應(yīng)用場(chǎng)景：
應(yīng)用1：輔助投研
通過(guò)圖數(shù)據(jù)技術(shù)構(gòu)建數(shù)據(jù)的多維視角，可以讓業(yè)務(wù)在一個(gè)平臺(tái)上獲取到全部的信息,。通常期貨交易的幾個(gè)品種間存在著相互影響的關(guān)系,，會(huì)從價(jià)格、庫(kù)存,、供給數(shù)據(jù)體現(xiàn)出來(lái),。將這些關(guān)聯(lián)關(guān)系喂給機(jī)器學(xué)習(xí)模型，通過(guò)訓(xùn)練篩選出產(chǎn)品間關(guān)聯(lián)性并計(jì)算出相關(guān)度,，模型會(huì)自動(dòng)根據(jù)數(shù)據(jù)的變化幅度,，計(jì)算得出兩個(gè)品種間的影響強(qiáng)度數(shù)值，提高投研決策效率,。
應(yīng)用2：金融事件分析
對(duì)于金融衍生品來(lái)說(shuō),，突發(fā)性因素事件是影響其價(jià)格變動(dòng)的重要原因之一。以關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)支撐,，從期貨行業(yè)固有邏輯和實(shí)時(shí)事件信息雙管齊下,，用戶可以通過(guò)平臺(tái)實(shí)時(shí)洞察不同事件組合對(duì)特定期貨商品價(jià)格的影響強(qiáng)度，同時(shí)支持查看期貨產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)的歷史事件,。用戶利用平臺(tái)內(nèi)置的多種自定義可視化手段,，使重要信息、敏感資訊以及異常數(shù)據(jù)一目了然,，助力用戶推導(dǎo)事件的發(fā)展脈絡(luò)和趨勢(shì)走向,，從“異動(dòng)”的事件中感知并預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)用3：合規(guī)風(fēng)控
合規(guī)風(fēng)控能力是期貨公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一,，用戶基于圖譜平臺(tái)可以對(duì)期貨交易的可疑賬戶進(jìn)行深度排查,，通過(guò)關(guān)聯(lián)關(guān)系直觀、高效的捕捉可疑交易行為。例如：不同賬戶在同一 mac 地址下,，買(mǎi)賣(mài)期貨產(chǎn)品行為高度一致,；同一賬戶同時(shí)段存在多個(gè) mac 地址交易,，那么這些賬戶有可能是“拖拉機(jī)賬戶”或“配資賬戶”,。通過(guò)該平臺(tái)可以精準(zhǔn)挖掘客戶交易行為數(shù)據(jù)，有利于期貨公司更好掌握客戶的實(shí)控關(guān)系,，對(duì)對(duì)敲交易,、配資交易等違規(guī)行為進(jìn)行及時(shí)干預(yù)，有效避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),。
應(yīng)用4：客戶洞察
在期貨行業(yè),，期貨公司提供的服務(wù)同質(zhì)化十分嚴(yán)重?；谄脚_(tái)的社群切分能力,，期貨公司可以在此基礎(chǔ)上為客戶提供差異化服務(wù)和精準(zhǔn)營(yíng)銷?；诳蛻舻慕灰讛?shù)據(jù),、行為數(shù)據(jù)等生成多維屬性特征，結(jié)合平臺(tái)內(nèi)置的圖算法自動(dòng)為客戶進(jìn)行社群劃分,，同時(shí),，又可以對(duì)社群的特征進(jìn)行觀察，快速,、準(zhǔn)確的獲得社群的共性特征,。
使用收益：基于圖技術(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)多維的分析,，提高投資決策效率和精準(zhǔn)度
通過(guò)搭建期貨知識(shí)圖譜平臺(tái)構(gòu)建數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性,，用戶可以在統(tǒng)一平臺(tái)上獲取全部的信息，結(jié)合整體的產(chǎn)業(yè)鏈狀況去判斷當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)涉及環(huán)節(jié)的整體狀況進(jìn)行整體性分析,。
其次,，用戶可以在平臺(tái)上很方便地自定義各種分析的規(guī)則和指標(biāo)，結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)模型和多種智能化的算法框架,，全方位提高投資分析實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性,。
用戶評(píng)價(jià)
期貨行業(yè)是信息高度密集的行業(yè)，我們?nèi)粘５慕?jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù),，通過(guò)知識(shí)圖譜能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的匯集和治理,，知識(shí)挖掘和應(yīng)用以及輔助業(yè)務(wù)分析和決策。悅數(shù)圖數(shù)據(jù)庫(kù)穩(wěn)定可靠,、性能高效,，另外還是國(guó)產(chǎn)的，五礦期貨是證監(jiān)會(huì)指定的信創(chuàng)試點(diǎn)單位,，所以綜合考慮我們認(rèn)為『悅數(shù)』圖數(shù)據(jù)庫(kù)是最佳的選擇方案,。
--- 五礦期貨有限公司副總經(jīng)理 張劍鋒
公司介紹
五礦期貨是世界 500 強(qiáng)企業(yè)中國(guó)五礦集團(tuán)旗下的金融企業(yè),，基于「悅數(shù)圖數(shù)據(jù)庫(kù)」構(gòu)建知識(shí)中臺(tái)用于輔助投研、金融事件分析,、合規(guī)風(fēng)控,、客戶洞察等場(chǎng)景。
